中欧恒益稳健180天混合C(027740) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2026-08-26 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-08-25 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-08-24 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-08-21 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-08-20 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-08-19 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-08-18 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-08-17 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-08-14 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2026-08-07 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-07-31 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-07-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |