天弘上证科创板芯片指数A (027734.jj ) 科创芯片 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理尤聪基金类型指数型基金成立日期2026-09-11基金净值0.8737元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率-12.64% (5890 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板芯片指数C |
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天弘上证科创板芯片指数A(027734) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8737元 | 0.8737元 |
| 2026-10-08 | 0.8775元 | 0.8775元 |
| 2026-09-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-09-29 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-28 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2026-09-24 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-23 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-09-22 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-09-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-18 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-09-17 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-09-16 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-15 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-09-11 | 1.0001元 | 1.0001元 |