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公告
海富通安和债券A
(027725.jj )
海富通基金管理有限公司
申
基金经理
方昆明
李自悟
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-24
总资产规模
4,401.31万
元
(
2026-07-24
)
基金净值
0.9996
元
(
2026-09-11
)
相关基金:
主从基金:
海富通安和债券C
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海富通安和债券A(027725) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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基金净值
基金累计净值
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海富通安和债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-09-11
0.9996
元
0.9996
元
2026-09-04
1.0007
元
1.0007
元
2026-08-28
1.0000
元
1.0000
元
2026-08-21
1.0001
元
1.0001
元
2026-08-14
1.0002
元
1.0002
元
2026-08-07
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-31
1.0001
元
1.0001
元
2026-07-24
1.0000
元
1.0000
元