国富北证50成份指数发起式(027723) (027723.jj ) 北证50 (季度) 国海富兰克林基金管理有限公司申	基金经理张志强基金类型指数型基金成立日期2026-07-10基金净值0.9991元 (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率-0.09% (4360 / 6123)
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国富北证50成份指数发起式(027723)(027723) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-07-17

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国富北证50成份指数发起式(027723)历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-07-17	0.9991元	0.9991元
2026-07-10	1.0000元	1.0000元