汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C(027711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-10-12 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-10-09 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-10-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-09-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-09-29 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2026-09-28 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-09-24 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-09-23 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-09-22 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-09-21 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-18 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-09-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-09-16 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-09-15 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-09-14 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2026-09-11 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2026-09-10 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-09-09 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-09-08 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-09-07 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2026-09-04 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2026-09-03 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-09-02 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-09-01 | 1.1118元 | 1.1118元 |
| 2026-08-31 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2026-08-28 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2026-08-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-26 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-25 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-24 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |