汇添富中证畜牧养殖产业ETF发起式联接C(027711) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-20 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-08-19 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-14 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-08-13 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-08-12 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2026-08-11 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-07 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2026-08-06 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-08-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-08-04 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-08-03 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-31 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-07-30 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-29 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2026-07-28 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-07-27 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-07-24 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-07-23 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-07-22 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-07-21 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-07-20 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-07-17 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-07-16 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-07-15 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-07-14 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-07-10 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-07-09 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-07-08 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-07-07 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-07-06 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-07-03 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-07-02 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-01 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-06-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-06-29 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-06-26 | 0.9659元 | 0.9659元 |
| 2026-06-25 | 0.9601元 | 0.9601元 |
| 2026-06-24 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-06-23 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2026-06-22 | 0.9894元 | 0.9894元 |