鑫元新材料睿选混合发起式C (027709.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值1.0043元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (7181 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新材料睿选混合发起式(027708) |
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鑫元新材料睿选混合发起式C(027709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-24 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-23 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-22 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-06-18 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2026-06-17 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |