鑫元新材料睿选混合发起式C(027709) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.8355元 | 0.8355元 |
| 2026-09-01 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2026-08-31 | 0.8629元 | 0.8629元 |
| 2026-08-28 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2026-08-27 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-08-26 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2026-08-25 | 0.8471元 | 0.8471元 |
| 2026-08-24 | 0.8584元 | 0.8584元 |
| 2026-08-21 | 0.8685元 | 0.8685元 |
| 2026-08-20 | 0.8669元 | 0.8669元 |
| 2026-08-19 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2026-08-18 | 0.9115元 | 0.9115元 |
| 2026-08-17 | 0.9047元 | 0.9047元 |
| 2026-08-14 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-08-13 | 0.8715元 | 0.8715元 |
| 2026-08-12 | 0.8803元 | 0.8803元 |
| 2026-08-11 | 0.8716元 | 0.8716元 |
| 2026-08-10 | 0.8800元 | 0.8800元 |
| 2026-08-07 | 0.8733元 | 0.8733元 |
| 2026-08-06 | 0.8574元 | 0.8574元 |
| 2026-08-05 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-08-04 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2026-08-03 | 0.7839元 | 0.7839元 |
| 2026-07-31 | 0.8210元 | 0.8210元 |
| 2026-07-30 | 0.8078元 | 0.8078元 |
| 2026-07-29 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2026-07-28 | 0.8542元 | 0.8542元 |
| 2026-07-27 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-24 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-07-23 | 0.8684元 | 0.8684元 |
| 2026-07-22 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-07-21 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2026-07-20 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2026-07-17 | 0.8675元 | 0.8675元 |
| 2026-07-16 | 0.9131元 | 0.9131元 |
| 2026-07-15 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-07-14 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-13 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-10 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-09 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-07 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-07-06 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-03 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-07-02 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-07-01 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2026-06-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-06-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-06-26 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-06-25 | 1.0530元 | 1.0530元 |