鑫元新材料睿选混合发起式(027708) (027708.jj ) 鑫元基金管理有限公司申 | 基金经理王夫伟基金类型混合型成立日期2026-06-12基金净值0.8384元 (2026-07-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-16.14% (9089 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 鑫元新材料睿选混合发起式C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鑫元新材料睿选混合发起式(027708)(027708) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2026-07-17 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2026-07-16 | 0.9134元 | 0.9134元 |
| 2026-07-15 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9728元 | 0.9728元 |
| 2026-07-10 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-09 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2026-07-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-07 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2026-07-06 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-03 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-07-02 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-01 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-06-30 | 1.1041元 | 1.1041元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2026-06-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-06-24 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-23 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-06-22 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-18 | 1.0177元 | 1.0177元 |
| 2026-06-17 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-06-12 | 0.9998元 | 0.9998元 |