南方中证全指红利质量ETF发起联接C (027706.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理高兴坤杨恺宁基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12基金净值1.0059元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.79% (4068 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指红利质量ETF发起联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证全指红利质量ETF发起联接C(027706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0059元 | 1.0079元 |
| 2026-10-09 | 1.0174元 | 1.0194元 |
| 2026-10-08 | 1.0081元 | 1.0101元 |
| 2026-09-30 | 1.0047元 | 1.0067元 |
| 2026-09-29 | 0.9980元 | 1.0000元 |
| 2026-09-28 | 0.9957元 | 0.9977元 |
| 2026-09-24 | 1.0072元 | 1.0092元 |
| 2026-09-23 | 1.0188元 | 1.0208元 |
| 2026-09-22 | 1.0278元 | 1.0298元 |
| 2026-09-21 | 1.0273元 | 1.0293元 |
| 2026-09-18 | 1.0257元 | 1.0277元 |
| 2026-09-17 | 1.0211元 | 1.0231元 |
| 2026-09-16 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-09-15 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-09-14 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-09-11 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2026-09-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-09-09 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-09-08 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-09-07 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-04 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-09-03 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2026-09-02 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-09-01 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-08-31 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-08-28 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-08-27 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2026-08-26 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-08-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-08-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |