南方中证全指红利质量ETF发起联接C (027706.jj ) 中证红利质量 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12基金净值0.9725元 (2026-07-07) 成立以来分红再投入年化收益率-2.75% (4986 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证全指红利质量ETF发起联接(027705) |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接C(027706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |