南方中证全指红利质量ETF发起联接C (027706.jj ) 中证红利质量 (半年) 申 | 基金经理高兴坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-12基金净值1.0450元 (2026-08-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.50% (3594 / 6221) |
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南方中证全指红利质量ETF发起联接C(027706) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-08-20 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-08-19 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-08-18 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-08-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-08-13 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-08-12 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-11 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-08-10 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-08-07 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-08-06 | 1.0557元 | 1.0557元 |
| 2026-08-05 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-08-04 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-08-03 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2026-07-31 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-07-30 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-07-29 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-28 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2026-07-27 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-07-24 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-07-23 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-07-22 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2026-07-21 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-20 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-07-17 | 0.9715元 | 0.9715元 |
| 2026-07-16 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-15 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-07-13 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-07-10 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2026-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-07-08 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2026-07-07 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-07-06 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-03 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-07-02 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-07-01 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-06-30 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-29 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-06-26 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2026-06-25 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-06-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-23 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-06-22 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-18 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |