富国核心智选混合发起式C(027698) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 0.8203元 | 0.8203元 |
| 2026-09-04 | 0.8535元 | 0.8535元 |
| 2026-08-28 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2026-08-21 | 0.8256元 | 0.8256元 |
| 2026-08-14 | 0.8309元 | 0.8309元 |
| 2026-08-07 | 0.7851元 | 0.7851元 |
| 2026-07-31 | 0.6600元 | 0.6600元 |
| 2026-07-24 | 0.7295元 | 0.7295元 |
| 2026-07-17 | 0.7759元 | 0.7759元 |
| 2026-07-10 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2026-07-03 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-06-30 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-06-26 | 1.0228元 | 1.0228元 |