国泰上证科创板50成份ETF发起联接C(027676) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2026-10-08 | 0.8066元 | 0.8066元 |
| 2026-09-30 | 0.8447元 | 0.8447元 |
| 2026-09-29 | 0.8649元 | 0.8649元 |
| 2026-09-28 | 0.8581元 | 0.8581元 |
| 2026-09-24 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-23 | 0.9124元 | 0.9124元 |
| 2026-09-22 | 0.9145元 | 0.9145元 |
| 2026-09-21 | 0.9107元 | 0.9107元 |
| 2026-09-18 | 0.9082元 | 0.9082元 |
| 2026-09-17 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2026-09-16 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2026-09-15 | 0.8557元 | 0.8557元 |
| 2026-09-14 | 0.8434元 | 0.8434元 |
| 2026-09-11 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2026-09-10 | 0.8639元 | 0.8639元 |
| 2026-09-09 | 0.8695元 | 0.8695元 |
| 2026-09-08 | 0.8750元 | 0.8750元 |
| 2026-09-07 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2026-09-04 | 0.8679元 | 0.8679元 |
| 2026-09-03 | 0.8853元 | 0.8853元 |
| 2026-09-02 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-09-01 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-08-31 | 0.9226元 | 0.9226元 |
| 2026-08-28 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-08-27 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2026-08-26 | 0.8959元 | 0.8959元 |
| 2026-08-25 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-08-24 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2026-08-21 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-20 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-08-19 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-08-18 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-17 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-08-14 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2026-08-13 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-08-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-11 | 0.9349元 | 0.9349元 |
| 2026-08-10 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-07 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-08-06 | 0.9307元 | 0.9307元 |
| 2026-08-05 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2026-08-04 | 0.8883元 | 0.8883元 |
| 2026-08-03 | 0.8566元 | 0.8566元 |
| 2026-07-31 | 0.8975元 | 0.8975元 |
| 2026-07-30 | 0.8740元 | 0.8740元 |
| 2026-07-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-07-28 | 0.9252元 | 0.9252元 |
| 2026-07-27 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-07-24 | 0.9684元 | 0.9684元 |