国泰上证科创板50成份ETF发起联接A (027675.jj ) 科创50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值0.8077元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-19.23% (6117 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C |
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国泰上证科创板50成份ETF发起联接A(027675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-10-08 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-09-30 | 0.8452元 | 0.8452元 |
| 2026-09-29 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-09-28 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-09-24 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2026-09-23 | 0.9129元 | 0.9129元 |
| 2026-09-22 | 0.9150元 | 0.9150元 |
| 2026-09-21 | 0.9112元 | 0.9112元 |
| 2026-09-18 | 0.9086元 | 0.9086元 |
| 2026-09-17 | 0.8844元 | 0.8844元 |
| 2026-09-16 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2026-09-15 | 0.8561元 | 0.8561元 |
| 2026-09-14 | 0.8438元 | 0.8438元 |
| 2026-09-11 | 0.8567元 | 0.8567元 |
| 2026-09-10 | 0.8643元 | 0.8643元 |
| 2026-09-09 | 0.8699元 | 0.8699元 |
| 2026-09-08 | 0.8754元 | 0.8754元 |
| 2026-09-07 | 0.8881元 | 0.8881元 |
| 2026-09-04 | 0.8683元 | 0.8683元 |
| 2026-09-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2026-09-02 | 0.8889元 | 0.8889元 |
| 2026-09-01 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-08-31 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2026-08-28 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2026-08-27 | 0.9276元 | 0.9276元 |
| 2026-08-26 | 0.8962元 | 0.8962元 |
| 2026-08-25 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-08-24 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2026-08-21 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-31 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-29 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |