国泰上证科创板50成份ETF发起联接A (027675.jj ) 科创50 (季度) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理彭悦基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30基金净值0.9071元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-9.29% (5711 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰上证科创板50成份ETF发起联接C |
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国泰上证科创板50成份ETF发起联接A(027675) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.9071元 | 0.9071元 |
| 2026-08-20 | 0.9068元 | 0.9068元 |
| 2026-08-19 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2026-08-18 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-08-17 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-14 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-08-13 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2026-08-12 | 0.9492元 | 0.9492元 |
| 2026-08-11 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2026-08-10 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-07 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2026-08-06 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2026-08-05 | 0.9271元 | 0.9271元 |
| 2026-08-04 | 0.8885元 | 0.8885元 |
| 2026-08-03 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2026-07-31 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2026-07-30 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2026-07-29 | 0.9186元 | 0.9186元 |
| 2026-07-28 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2026-07-27 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-07-24 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-07-23 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-07-22 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-07-21 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-07-20 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2026-07-17 | 0.9429元 | 0.9429元 |
| 2026-07-16 | 0.9837元 | 0.9837元 |
| 2026-07-15 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2026-07-14 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-07-13 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-10 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2026-07-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-08 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |