上银丰荣混合发起式C(027674) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2026-10-14 | 0.9485元 | 0.9485元 |
| 2026-10-13 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2026-10-12 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-10-09 | 0.9575元 | 0.9575元 |
| 2026-10-08 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-30 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2026-09-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-09-28 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2026-09-24 | 0.9862元 | 0.9862元 |
| 2026-09-23 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2026-09-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-21 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-09-18 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-09-17 | 0.9860元 | 0.9860元 |
| 2026-09-16 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-15 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2026-09-14 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-09-11 | 0.9775元 | 0.9775元 |
| 2026-09-10 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-09-09 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-08 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-09-07 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-09-04 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-08-28 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2026-08-21 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-08-14 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-08-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-07-31 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2026-07-24 | 0.9792元 | 0.9792元 |
| 2026-07-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-10 | 0.9950元 | 0.9950元 |