上银丰荣混合发起式A (027673.jj ) 上银基金管理有限公司申 | 基金经理许佳马小东基金类型混合型成立日期2026-07-10基金净值0.9493元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-4.60% (7900 / 9492) |
| 相关基金: | 主从基金: 上银丰荣混合发起式C |
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上银丰荣混合发起式A(027673) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-10-13 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-10-12 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2026-10-09 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-10-08 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2026-09-30 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-29 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-28 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-09-24 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-09-23 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2026-09-22 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-09-21 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-09-18 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-09-17 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2026-09-16 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2026-09-15 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2026-09-14 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-09-11 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-10 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-09 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-08 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-07 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-04 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2026-08-28 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-08-21 | 0.9883元 | 0.9883元 |
| 2026-08-14 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-08-07 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-31 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-24 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-07-17 | 0.9710元 | 0.9710元 |
| 2026-07-10 | 0.9951元 | 0.9951元 |