湘财新材料混合C (027665.jj ) 湘财基金管理有限公司申 | 基金经理包佳敏基金类型混合型成立日期2026-06-26基金净值1.0016元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率0.16% (6997 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 湘财新材料混合(027664) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
湘财新材料混合C(027665) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-22 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-07-21 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-20 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-16 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-07-15 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-07-13 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-10 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-09 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-08 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-07 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-06 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-03 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-02 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-07-01 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |