长信北证50成份指数增强C(027657) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8580元 | 0.8580元 |
| 2026-10-13 | 0.8620元 | 0.8620元 |
| 2026-10-12 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-10-09 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2026-10-08 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2026-09-30 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2026-09-29 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2026-09-28 | 0.8774元 | 0.8774元 |
| 2026-09-24 | 0.8983元 | 0.8983元 |
| 2026-09-23 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2026-09-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2026-09-21 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-09-18 | 0.8918元 | 0.8918元 |
| 2026-09-17 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2026-09-16 | 0.8811元 | 0.8811元 |
| 2026-09-15 | 0.8719元 | 0.8719元 |
| 2026-09-14 | 0.8666元 | 0.8666元 |
| 2026-09-11 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-09-10 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-09-09 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-09-08 | 0.9257元 | 0.9257元 |
| 2026-09-07 | 0.9311元 | 0.9311元 |
| 2026-09-04 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-03 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2026-09-02 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-09-01 | 0.9223元 | 0.9223元 |
| 2026-08-31 | 0.9106元 | 0.9106元 |
| 2026-08-28 | 0.9085元 | 0.9085元 |
| 2026-08-27 | 0.9174元 | 0.9174元 |
| 2026-08-26 | 0.9123元 | 0.9123元 |
| 2026-08-25 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-08-24 | 0.9020元 | 0.9020元 |
| 2026-08-21 | 0.9173元 | 0.9173元 |
| 2026-08-14 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2026-08-07 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2026-07-31 | 0.9091元 | 0.9091元 |
| 2026-07-24 | 0.8722元 | 0.8722元 |
| 2026-07-17 | 0.9004元 | 0.9004元 |
| 2026-07-10 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-07-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |