长信北证50成份指数增强A (027656.jj ) 北证50 (季度) 长信基金管理有限责任公司申 | 基金经理宋海岸基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.8279元 (2026-10-15) 成立以来分红再投入年化收益率-16.96% (5905 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 长信北证50成份指数增强C |
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长信北证50成份指数增强A(027656) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.8279元 | 0.8279元 |
| 2026-10-14 | 0.8586元 | 0.8586元 |
| 2026-10-13 | 0.8625元 | 0.8625元 |
| 2026-10-12 | 0.8660元 | 0.8660元 |
| 2026-10-09 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-10-08 | 0.8657元 | 0.8657元 |
| 2026-09-30 | 0.8875元 | 0.8875元 |
| 2026-09-29 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2026-09-28 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2026-09-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2026-09-23 | 0.9138元 | 0.9138元 |
| 2026-09-22 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-21 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2026-09-18 | 0.8922元 | 0.8922元 |
| 2026-09-17 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2026-09-16 | 0.8816元 | 0.8816元 |
| 2026-09-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2026-09-14 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2026-09-11 | 0.8726元 | 0.8726元 |
| 2026-09-10 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-09-09 | 0.9228元 | 0.9228元 |
| 2026-09-08 | 0.9260元 | 0.9260元 |
| 2026-09-07 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2026-09-04 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-09-03 | 0.9292元 | 0.9292元 |
| 2026-09-02 | 0.9414元 | 0.9414元 |
| 2026-09-01 | 0.9227元 | 0.9227元 |
| 2026-08-31 | 0.9109元 | 0.9109元 |
| 2026-08-28 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2026-08-27 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-08-26 | 0.9126元 | 0.9126元 |
| 2026-08-25 | 0.9094元 | 0.9094元 |
| 2026-08-24 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2026-08-21 | 0.9176元 | 0.9176元 |
| 2026-08-14 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-08-07 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-07-31 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2026-07-24 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2026-07-17 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-07-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2026-07-03 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2026-06-30 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2026-06-26 | 0.9970元 | 0.9970元 |