东财农业智选混合发起式C (027651.jj ) 申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2026-08-21基金净值1.0243元 (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.74% (5633 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财农业智选混合发起式A |
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东财农业智选混合发起式C(027651) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2026-09-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-09-16 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-09-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-09-14 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-09-11 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-10 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2026-09-09 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-08 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2026-09-07 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2026-09-04 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2026-09-03 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-02 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-09-01 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-08-31 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-08-28 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-08-27 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-08-26 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-25 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-08-21 | 0.9970元 | 0.9970元 |