东财农业智选混合发起式A (027650.jj ) 东财基金管理有限公司申 | 基金经理孙辰阳基金类型混合型成立日期2026-08-21基金净值1.0224元 (2026-09-17) 成立以来分红再投入年化收益率2.54% (5631 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 东财农业智选混合发起式C |
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东财农业智选混合发起式A(027650) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-16 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-09-14 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-09-11 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-09-10 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-09-09 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-09-08 | 1.0958元 | 1.0958元 |
| 2026-09-07 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2026-09-04 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-09-03 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-09-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-09-01 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-31 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-08-28 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-08-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-08-26 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-08-25 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2026-08-21 | 0.9971元 | 0.9971元 |