中信建投双和债券C (027647.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理潘泓宇杨志武基金类型债券型成立日期2026-06-16基金净值1.0005元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率0.04% (7129 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投双和债券(027646) |
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中信建投双和债券C(027647) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-07-09 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-08 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-07 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-06 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-03 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-02 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-01 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-06-30 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-06-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-06-26 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-06-25 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-24 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-06-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-06-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |