摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)(027640) (027640.jj ) 申	基金经理蒋华安基金类型指数型基金(ETF)成立日期2026-06-26基金净值0.9996元 (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.05% (1361 / 1529)
相关基金:	主从基金: 摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)C
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)(027640)(027640) - 基金份额

最后更新于：2026-06-23

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)(027640).(027640) 历史总基金份额和总规模曲线图

加载中......

摩根恒利稳健三个月持有期混合(ETF-FOF)(027640)历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-06-23	--	--	2.55亿元	--