摩根安怡回报债券A(027638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-09-30 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2026-09-24 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-09-18 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-09-11 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-04 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-08-28 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-08-21 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-14 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-08-07 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-31 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |