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公告
摩根安怡回报债券A
(027638.jj )
摩根基金管理（中国）有限公司
申
基金经理
侯杰
基金类型
债券型
成立日期
2026-07-17
基金净值
1.0037
元
(
2026-08-21
)
相关基金:
主从基金:
摩根安怡回报债券C
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摩根安怡回报债券A(027638) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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基金净值
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摩根安怡回报债券A历史净值，最多展示50条数据。
日期
基金净值
基金累计净值
2026-08-21
1.0037
元
1.0037
元
2026-08-14
1.0025
元
1.0025
元
2026-08-07
1.0038
元
1.0038
元
2026-07-31
1.0055
元
1.0055
元
2026-07-24
0.9975
元
0.9975
元
2026-07-17
0.9999
元
0.9999
元