苏新苏悦债券C(027635) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-09-01 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-31 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-08-28 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-27 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-26 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-24 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-21 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-14 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-31 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |