万家元和债券A(027628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-10-15 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-10-14 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-10-13 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-10-12 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-10-09 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-10-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-30 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-29 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-09-28 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2026-09-24 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-09-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-09-18 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-09-11 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-04 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-08-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |