万家元和债券A(027628) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-21 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-14 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-07 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-07-31 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-07-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-07-17 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-10 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-30 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-06-26 | 1.0000元 | 1.0000元 |