太平中证全指指数增强C(027621) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-10-08 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2026-09-30 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-09-29 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-09-28 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-09-24 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-09-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-09-22 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-09-21 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-09-18 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-09-17 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-09-16 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-09-15 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-09-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-09-11 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-09-10 | 1.0594元 | 1.0594元 |
| 2026-09-09 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-08 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-09-07 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-09-04 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-09-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-02 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-09-01 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-31 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-08-28 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2026-08-27 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-08-26 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2026-08-25 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2026-08-24 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2026-08-21 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-08-20 | 1.0589元 | 1.0589元 |
| 2026-08-19 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2026-08-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-08-17 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-08-14 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-08-13 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-08-12 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-08-11 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2026-08-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-08-07 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-06 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-08-05 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-08-04 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2026-08-03 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-07-31 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-30 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-07-29 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-28 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-07-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |