太平中证全指指数增强A (027620.jj ) 中证全指 (半年) 太平基金管理有限公司申 | 基金经理张子权基金类型指数型基金成立日期2026-07-17基金净值1.0543元 (2026-08-25) 成立以来分红再投入年化收益率5.57% (3256 / 6225) |
| 相关基金: | 主从基金: 太平中证全指指数增强C |
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太平中证全指指数增强A(027620) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2026-08-24 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2026-08-21 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-08-20 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-08-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2026-08-18 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2026-08-17 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2026-08-14 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-08-13 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-12 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-08-11 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-10 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-08-07 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-08-06 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2026-08-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-08-04 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-08-03 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-07-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2026-07-30 | 0.9805元 | 0.9805元 |
| 2026-07-29 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-07-28 | 0.9967元 | 0.9967元 |
| 2026-07-27 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-07-24 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-23 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-07-22 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-07-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-20 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-17 | 0.9987元 | 0.9987元 |