富国中证工程机械主题ETF发起式联接C (027611.jj ) 工程机械主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0240元 (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (4081 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工程机械主题ETF发起式联接(027610) |
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富国中证工程机械主题ETF发起式联接C(027611) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-07-24 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2026-07-23 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2026-07-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-07-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-07-20 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-07-17 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-07-16 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |