富国中证工程机械主题ETF发起式联接(027610) (027610.jj ) 工程机械主题 (半年) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理葛俊阳基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-10基金净值1.0353元 (2026-07-23) 成立以来分红再投入年化收益率3.52% (3873 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国中证工程机械主题ETF发起式联接C |
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富国中证工程机械主题ETF发起式联接(027610)(027610) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-07-22 | 1.0114元 | 1.0114元 |
| 2026-07-21 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-20 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-07-17 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2026-07-16 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-07-15 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-07-14 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-07-13 | 1.0000元 | 1.0000元 |
| 2026-07-10 | 1.0001元 | 1.0001元 |