鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C (027609.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.6533元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-34.67% (6331 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A |
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鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(027609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2026-10-13 | 0.6719元 | 0.6719元 |
| 2026-10-12 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-10-09 | 0.7001元 | 0.7001元 |
| 2026-10-08 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2026-09-30 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-09-29 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2026-09-28 | 0.7548元 | 0.7548元 |
| 2026-09-24 | 0.7870元 | 0.7870元 |
| 2026-09-23 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2026-09-22 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-09-21 | 0.7905元 | 0.7905元 |
| 2026-09-18 | 0.7858元 | 0.7858元 |
| 2026-09-17 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2026-09-16 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2026-09-15 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2026-09-14 | 0.7244元 | 0.7244元 |
| 2026-09-11 | 0.7323元 | 0.7323元 |
| 2026-09-10 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-09-09 | 0.7522元 | 0.7522元 |
| 2026-09-08 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2026-09-07 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2026-09-04 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-09-03 | 0.7722元 | 0.7722元 |
| 2026-09-02 | 0.7747元 | 0.7747元 |
| 2026-09-01 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2026-08-31 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2026-08-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-27 | 0.7934元 | 0.7934元 |
| 2026-08-26 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2026-08-25 | 0.7496元 | 0.7496元 |
| 2026-08-24 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-08-21 | 0.7774元 | 0.7774元 |
| 2026-08-20 | 0.7728元 | 0.7728元 |
| 2026-08-19 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2026-08-18 | 0.8360元 | 0.8360元 |
| 2026-08-17 | 0.8429元 | 0.8429元 |
| 2026-08-14 | 0.8037元 | 0.8037元 |
| 2026-08-13 | 0.7951元 | 0.7951元 |
| 2026-08-12 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-11 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2026-08-10 | 0.7985元 | 0.7985元 |
| 2026-08-07 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2026-08-06 | 0.7902元 | 0.7902元 |
| 2026-08-05 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2026-08-04 | 0.7457元 | 0.7457元 |
| 2026-08-03 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2026-07-31 | 0.7447元 | 0.7447元 |
| 2026-07-30 | 0.7121元 | 0.7121元 |
| 2026-07-29 | 0.7545元 | 0.7545元 |