鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C (027609.jj ) 科创芯片设计 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.9976元 (2026-07-10) 成立以来分红再投入年化收益率-1.79% (4886 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接(027608) |
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鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C(027609) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-07-09 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-08 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-07 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-06 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-03 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-01 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2026-06-30 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2026-06-29 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |