鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A (027608.jj ) 科创芯片设计 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.6537元 (2026-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率-34.63% (6341 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
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鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A(027608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.6537元 | 0.6537元 |
| 2026-10-13 | 0.6723元 | 0.6723元 |
| 2026-10-12 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2026-10-09 | 0.7005元 | 0.7005元 |
| 2026-10-08 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2026-09-30 | 0.7354元 | 0.7354元 |
| 2026-09-29 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2026-09-28 | 0.7552元 | 0.7552元 |
| 2026-09-24 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2026-09-23 | 0.8082元 | 0.8082元 |
| 2026-09-22 | 0.8065元 | 0.8065元 |
| 2026-09-21 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2026-09-18 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2026-09-17 | 0.7574元 | 0.7574元 |
| 2026-09-16 | 0.7614元 | 0.7614元 |
| 2026-09-15 | 0.7325元 | 0.7325元 |
| 2026-09-14 | 0.7248元 | 0.7248元 |
| 2026-09-11 | 0.7327元 | 0.7327元 |
| 2026-09-10 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2026-09-09 | 0.7525元 | 0.7525元 |
| 2026-09-08 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2026-09-07 | 0.7664元 | 0.7664元 |
| 2026-09-04 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-09-03 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-09-02 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2026-09-01 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2026-08-31 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2026-08-28 | 0.7780元 | 0.7780元 |
| 2026-08-27 | 0.7937元 | 0.7937元 |
| 2026-08-26 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-08-25 | 0.7499元 | 0.7499元 |
| 2026-08-24 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2026-08-21 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-14 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-13 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-05 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-08-03 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-31 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-30 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-07-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |