鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A (027608.jj ) 科创芯片设计 (半年) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理罗英宇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-18基金净值0.7777元 (2026-08-21) 成立以来分红再投入年化收益率-22.23% (6133 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接C |
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鹏华上证科创板芯片设计主题ETF发起式联接A(027608) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2026-08-20 | 0.7731元 | 0.7731元 |
| 2026-08-19 | 0.7725元 | 0.7725元 |
| 2026-08-18 | 0.8363元 | 0.8363元 |
| 2026-08-17 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2026-08-14 | 0.8039元 | 0.8039元 |
| 2026-08-13 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2026-08-12 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2026-08-11 | 0.7982元 | 0.7982元 |
| 2026-08-10 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2026-08-07 | 0.8171元 | 0.8171元 |
| 2026-08-06 | 0.7904元 | 0.7904元 |
| 2026-08-05 | 0.7816元 | 0.7816元 |
| 2026-08-04 | 0.7459元 | 0.7459元 |
| 2026-08-03 | 0.7101元 | 0.7101元 |
| 2026-07-31 | 0.7449元 | 0.7449元 |
| 2026-07-30 | 0.7123元 | 0.7123元 |
| 2026-07-29 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2026-07-28 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2026-07-27 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2026-07-24 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2026-07-23 | 0.8071元 | 0.8071元 |
| 2026-07-22 | 0.8364元 | 0.8364元 |
| 2026-07-21 | 0.8445元 | 0.8445元 |
| 2026-07-20 | 0.7672元 | 0.7672元 |
| 2026-07-17 | 0.7770元 | 0.7770元 |
| 2026-07-16 | 0.8654元 | 0.8654元 |
| 2026-07-15 | 0.9055元 | 0.9055元 |
| 2026-07-14 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-13 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2026-07-10 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2026-07-09 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-07-08 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-07-07 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2026-07-06 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-03 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-02 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-01 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-06-29 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-06-26 | 1.0159元 | 1.0159元 |
| 2026-06-18 | 1.0000元 | 1.0000元 |