易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A (027606.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理李栩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-08-07基金净值0.8266元 (2026-10-12) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-10) 成立以来分红再投入年化收益率-17.36% (1634 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接C |
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易方达上证科创板芯片设计主题ETF联接A(027606) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2026-10-09 | 0.8559元 | 0.8559元 |
| 2026-10-08 | 0.8590元 | 0.8590元 |
| 2026-09-30 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2026-09-29 | 0.9284元 | 0.9284元 |
| 2026-09-28 | 0.9232元 | 0.9232元 |
| 2026-09-24 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-09-23 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-09-22 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-09-21 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-18 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-09-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2026-09-16 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2026-09-15 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2026-09-14 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-11 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2026-09-10 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2026-09-09 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-08 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-07 | 0.9355元 | 0.9355元 |
| 2026-09-04 | 0.9209元 | 0.9209元 |
| 2026-09-03 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2026-09-02 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-01 | 0.9616元 | 0.9616元 |
| 2026-08-31 | 0.9848元 | 0.9848元 |
| 2026-08-28 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2026-08-27 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-08-26 | 0.9214元 | 0.9214元 |
| 2026-08-25 | 0.9159元 | 0.9159元 |
| 2026-08-24 | 0.9081元 | 0.9081元 |
| 2026-08-21 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-08-20 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2026-08-19 | 0.9442元 | 0.9442元 |
| 2026-08-18 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-08-17 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-08-14 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-08-13 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-08-12 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-07 | 1.0003元 | 1.0003元 |