易方达中证工程机械主题ETF联接A (027604.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理伍臣东基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-26基金净值0.8664元 (2026-10-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-29) 成立以来分红再投入年化收益率-13.34% (1590 / 1641) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达中证工程机械主题ETF联接C |
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易方达中证工程机械主题ETF联接A(027604) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 0.8664元 | 0.8664元 |
| 2026-10-13 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2026-10-12 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2026-10-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2026-10-08 | 0.8859元 | 0.8859元 |
| 2026-09-30 | 0.8973元 | 0.8973元 |
| 2026-09-29 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2026-09-28 | 0.8849元 | 0.8849元 |
| 2026-09-24 | 0.8999元 | 0.8999元 |
| 2026-09-23 | 0.9118元 | 0.9118元 |
| 2026-09-22 | 0.9196元 | 0.9196元 |
| 2026-09-21 | 0.9225元 | 0.9225元 |
| 2026-09-18 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-09-17 | 0.9185元 | 0.9185元 |
| 2026-09-16 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2026-09-15 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-09-14 | 0.9517元 | 0.9517元 |
| 2026-09-11 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2026-09-10 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-09-09 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2026-09-08 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-09-07 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2026-09-04 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-09-03 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2026-09-02 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-01 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2026-08-31 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2026-08-28 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2026-08-27 | 0.9638元 | 0.9638元 |
| 2026-08-26 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2026-08-25 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-08-24 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2026-08-21 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2026-08-20 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-08-19 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-08-18 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-17 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-08-14 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2026-08-13 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-08-12 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2026-08-11 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-08-10 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-07 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-08-06 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-08-05 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-04 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-08-03 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2026-07-31 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-07-30 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-07-29 | 0.9885元 | 0.9885元 |