景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C(027597) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2026-10-09 | 0.9613元 | 0.9613元 |
| 2026-10-08 | 0.9385元 | 0.9385元 |
| 2026-09-30 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-09-29 | 0.9456元 | 0.9456元 |
| 2026-09-28 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2026-09-24 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-09-23 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2026-09-22 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-09-21 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-09-18 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-09-17 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-09-16 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2026-09-15 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-09-14 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-09-11 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2026-09-10 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-09-09 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-09-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-07 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2026-09-04 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-09-03 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2026-09-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-09-01 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-08-31 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-08-28 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-08-27 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-08-26 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-08-25 | 1.0621元 | 1.0621元 |
| 2026-08-24 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-21 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-08-20 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-08-19 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2026-08-18 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-08-17 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-13 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-08-12 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-08-11 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-10 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2026-08-07 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-08-06 | 1.0662元 | 1.0662元 |
| 2026-08-05 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-08-04 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-03 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-07-31 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-07-30 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-07-29 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2026-07-28 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-07-27 | 0.9899元 | 0.9899元 |