景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A (027596.jj ) 有色矿业 (半年) 景顺长城基金管理有限公司申 | 基金经理汪洋基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9618元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-3.81% (5014 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接C |
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景顺长城中证有色金属矿业主题ETF联接A(027596) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-10-08 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2026-09-30 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2026-09-29 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2026-09-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-09-24 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-09-23 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-22 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-09-21 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-09-18 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-09-17 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-09-16 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-09-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-14 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-09-11 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-09-10 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-09-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-09-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-09-07 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-09-04 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-09-03 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-09-02 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-09-01 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-08-31 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2026-08-28 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2026-08-27 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2026-08-26 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-08-25 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-08-24 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-21 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-08-20 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2026-08-19 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-08-18 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2026-08-17 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-08-14 | 1.0580元 | 1.0580元 |
| 2026-08-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-08-12 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-08-11 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-10 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2026-08-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-08-06 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-08-05 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-08-04 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-08-03 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-07-31 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-30 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-07-29 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-07-28 | 0.9695元 | 0.9695元 |
| 2026-07-27 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2026-07-24 | 0.9699元 | 0.9699元 |