东兴中证全指指数量化增强C(027595) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2026-10-08 | 0.9263元 | 0.9263元 |
| 2026-09-30 | 0.9469元 | 0.9469元 |
| 2026-09-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2026-09-28 | 0.9487元 | 0.9487元 |
| 2026-09-24 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-09-23 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-09-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-21 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-09-18 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-09-17 | 0.9777元 | 0.9777元 |
| 2026-09-16 | 0.9829元 | 0.9829元 |
| 2026-09-15 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2026-09-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-09-11 | 0.9679元 | 0.9679元 |
| 2026-09-10 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-09-09 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-09-08 | 0.9764元 | 0.9764元 |
| 2026-09-07 | 0.9781元 | 0.9781元 |
| 2026-09-04 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-09-03 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2026-09-02 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2026-09-01 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-08-31 | 0.9980元 | 0.9980元 |
| 2026-08-28 | 0.9828元 | 0.9828元 |
| 2026-08-27 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2026-08-26 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-08-25 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2026-08-24 | 0.9602元 | 0.9602元 |
| 2026-08-21 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-20 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2026-08-19 | 0.9535元 | 0.9535元 |
| 2026-08-18 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-08-17 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-08-14 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2026-08-13 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-08-12 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2026-08-11 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-08-10 | 0.9703元 | 0.9703元 |
| 2026-08-07 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2026-08-06 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2026-08-05 | 0.9404元 | 0.9404元 |
| 2026-08-04 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2026-08-03 | 0.8967元 | 0.8967元 |
| 2026-07-31 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2026-07-30 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2026-07-29 | 0.8971元 | 0.8971元 |
| 2026-07-28 | 0.8822元 | 0.8822元 |
| 2026-07-27 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2026-07-24 | 0.8772元 | 0.8772元 |