华夏中证工程机械主题ETF发起式联接(027588) (027588.jj ) 工程机械主题 (半年) 申 | 基金经理王欣薇基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-05-29总资产规模 (2026-05-29) 基金净值0.9177元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-8.23% (1494 / 1536) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏中证工程机械主题ETF发起式联接C |
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华夏中证工程机械主题ETF发起式联接(027588)(027588) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 0.9177元 | 0.9177元 |
| 2026-07-08 | 0.9224元 | 0.9224元 |
| 2026-07-07 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2026-07-06 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-07-03 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-07-02 | 0.9234元 | 0.9234元 |
| 2026-07-01 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-06-30 | 0.9108元 | 0.9108元 |
| 2026-06-29 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2026-06-26 | 0.9191元 | 0.9191元 |
| 2026-06-25 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2026-06-24 | 0.9433元 | 0.9433元 |
| 2026-06-23 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-06-22 | 0.9938元 | 0.9938元 |
| 2026-06-18 | 0.9808元 | 0.9808元 |
| 2026-06-17 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-06-16 | 0.9754元 | 0.9754元 |
| 2026-06-15 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-06-12 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2026-06-11 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-06-10 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2026-06-09 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-08 | 0.9968元 | 0.9968元 |
| 2026-06-05 | 0.9969元 | 0.9969元 |
| 2026-06-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-06-03 | 0.9948元 | 0.9948元 |
| 2026-06-02 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |