鹏华领航成长量化选股混合C (027587.jj ) 申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2026-07-17基金净值0.9386元 (2026-10-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航成长量化选股混合A |
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鹏华领航成长量化选股混合C(027587) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-10-15 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2026-10-14 | 0.9571元 | 0.9571元 |
| 2026-10-09 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-09-30 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-09-24 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-09-18 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-09-11 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-09-04 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2026-08-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2026-08-21 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-08-14 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-08-07 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-31 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2026-07-24 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |