鹏华领航成长量化选股混合A (027586.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理苏俊杰基金类型混合型成立日期2026-07-17基金净值0.9396元 (2026-10-16) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华领航成长量化选股混合C |
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鹏华领航成长量化选股混合A(027586) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.9396元 | 0.9396元 |
| 2026-10-15 | 0.9402元 | 0.9402元 |
| 2026-10-14 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2026-10-09 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-30 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2026-09-24 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-09-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-09-11 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-09-04 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-08-28 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-08-21 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2026-08-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2026-08-07 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-07-31 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-24 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-07-17 | 1.0000元 | 1.0000元 |