华安中证农业主题指数发起式C (027577.jj ) 中证农业 (半年) 申	基金经理周泓灏基金类型股票型成立日期2026-10-09总资产规模159.92万元 (2026-10-09) 基金净值0.9824元 (2026-10-16) 成立以来分红再投入年化收益率-1.76% (4394 / 6364)
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华安中证农业主题指数发起式C(027577) - 基金份额

最后更新于：2026-10-09

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华安中证农业主题指数发起式C.(027577) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安中证农业主题指数发起式C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-10-09	1.00元	159.92万	159.92万元	--