天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C (027575.jj ) 科创芯片设计 (半年) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值1.2432元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率24.32% (987 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接(027574) |
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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C(027575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2026-07-09 | 1.3248元 | 1.3248元 |
| 2026-07-08 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2026-07-07 | 1.2448元 | 1.2448元 |
| 2026-07-06 | 1.2575元 | 1.2575元 |
| 2026-07-03 | 1.2472元 | 1.2472元 |
| 2026-07-02 | 1.2496元 | 1.2496元 |
| 2026-07-01 | 1.3277元 | 1.3277元 |
| 2026-06-30 | 1.3616元 | 1.3616元 |
| 2026-06-29 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-06-26 | 1.2664元 | 1.2664元 |
| 2026-06-25 | 1.2880元 | 1.2880元 |
| 2026-06-24 | 1.2301元 | 1.2301元 |
| 2026-06-23 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-06-22 | 1.2036元 | 1.2036元 |
| 2026-06-18 | 1.1924元 | 1.1924元 |
| 2026-06-17 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-06-16 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-06-15 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-12 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-11 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-06-10 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |