天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C (027575.jj ) 科创芯片设计 (半年) 申 | 基金经理洪明华基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-06-05基金净值0.9909元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-09) 成立以来分红再投入年化收益率-0.91% (4703 / 6290) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接A |
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天弘上证科创板芯片设计主题ETF发起联接C(027575) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2026-09-17 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2026-09-16 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2026-09-15 | 0.9217元 | 0.9217元 |
| 2026-09-14 | 0.9119元 | 0.9119元 |
| 2026-09-11 | 0.9222元 | 0.9222元 |
| 2026-09-10 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2026-09-09 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2026-09-08 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2026-09-07 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-09-04 | 0.9483元 | 0.9483元 |
| 2026-09-03 | 0.9718元 | 0.9718元 |
| 2026-09-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-09-01 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-31 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-08-28 | 0.9799元 | 0.9799元 |
| 2026-08-27 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2026-08-26 | 0.9495元 | 0.9495元 |
| 2026-08-25 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2026-08-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2026-08-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-08-20 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2026-08-19 | 0.9738元 | 0.9738元 |
| 2026-08-18 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-08-17 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-08-14 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-08-13 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-12 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-08-11 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-10 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-07 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-08-06 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2026-08-05 | 0.9838元 | 0.9838元 |
| 2026-08-04 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2026-08-03 | 0.8926元 | 0.8926元 |
| 2026-07-31 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2026-07-30 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2026-07-29 | 0.9476元 | 0.9476元 |
| 2026-07-28 | 0.9470元 | 0.9470元 |
| 2026-07-27 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-07-24 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-07-23 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2026-07-22 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-07-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-07-20 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2026-07-17 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2026-07-16 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-07-15 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-07-14 | 1.1954元 | 1.1954元 |
| 2026-07-13 | 1.1829元 | 1.1829元 |