天弘北证50成份指数增强发起C (027573.jj ) 申 | 基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值1.0140元 (2026-07-03) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.07% (4343 / 6086) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数增强发起(027572) |
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天弘北证50成份指数增强发起C(027573) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-25
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | -- | 0.80% | -- | 0.10% |