天弘北证50成份指数增强发起(027572) (027572.jj ) 北证50 (季度) 天弘基金管理有限公司申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金成立日期2026-06-26基金净值0.8368元 (2026-07-20) 管理费用率0.80%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率-15.76% (5810 / 6123) |
| 相关基金: | 主从基金: 天弘北证50成份指数增强发起C |
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天弘北证50成份指数增强发起(027572)(027572) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2026-07-17 | 0.8622元 | 0.8622元 |
| 2026-07-16 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2026-07-15 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-14 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-07-13 | 0.8952元 | 0.8952元 |
| 2026-07-10 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2026-07-09 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-07-03 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-06-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-06-26 | 0.9934元 | 0.9934元 |