银华嘉盈混合C(027571) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2026-09-17 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-09-16 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-09-15 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2026-09-14 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2026-09-11 | 0.9727元 | 0.9727元 |
| 2026-09-10 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-09-09 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2026-09-08 | 0.9833元 | 0.9833元 |
| 2026-09-07 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-09-04 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2026-09-03 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-02 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-09-01 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2026-08-31 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-28 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-08-27 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-08-21 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2026-08-14 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-07 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-07-31 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2026-07-24 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2026-07-17 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-10 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-07-03 | 1.0211元 | 1.0211元 |
| 2026-06-30 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2026-06-26 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2026-06-18 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-12 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-06-05 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2026-05-29 | 1.0000元 | 1.0000元 |