富国裕丰回报混合C(027567) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-09-10 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-09-09 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2026-09-08 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-09-07 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-09-04 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-09-03 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-08-28 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-08-21 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-08-14 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-08-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-31 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-07-24 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2026-07-17 | 0.9942元 | 0.9942元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |