富国裕丰回报混合A(027566) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-09-10 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-09-09 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-09-08 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-09-07 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-04 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-09-03 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-28 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2026-08-21 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-08-14 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-08-07 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-07-31 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-07-24 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2026-07-17 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2026-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-07-03 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-30 | 1.0000元 | 1.0000元 |