兴合动力领航混合发起式(027562) (027562.jj ) 兴合基金管理有限公司申 | 基金经理侯吉冉基金类型混合型成立日期2026-06-12总资产规模 (2026-06-12) 基金净值1.0524元 (2026-08-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.24% (4243 / 9345) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴合动力领航混合发起式C |
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兴合动力领航混合发起式(027562)(027562) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-05 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2026-08-04 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-08-03 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-07-31 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-30 | 0.9746元 | 0.9746元 |
| 2026-07-29 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2026-07-28 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-07-27 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-24 | 0.9716元 | 0.9716元 |
| 2026-07-23 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-07-22 | 1.0116元 | 1.0116元 |
| 2026-07-21 | 0.9983元 | 0.9983元 |
| 2026-07-20 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2026-07-17 | 0.9581元 | 0.9581元 |
| 2026-07-16 | 1.0071元 | 1.0071元 |
| 2026-07-15 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-14 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-07-13 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2026-07-10 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-07-09 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-07-08 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-07-07 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-07-06 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-07-03 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-02 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-07-01 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-30 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-06-29 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-26 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-25 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-06-18 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-06-12 | 1.0000元 | 1.0000元 |