创金合信稳进鑫禧混合C (027560.jj ) 申	基金经理黄弢刘润哲张小郭基金类型混合型成立日期2026-08-21基金净值1.0008元 (2026-08-28) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-08-26) 成立以来分红再投入年化收益率0.08% (7188 / 9408)
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创金合信稳进鑫禧混合C(027560) - 历史基金净值数据曲线

最后更新于：2026-08-28

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创金合信稳进鑫禧混合C历史净值，最多展示50条数据。
日期	基金净值	基金累计净值
2026-08-28	1.0008元	1.0008元
2026-08-21	1.0000元	1.0000元