东方红恒信精选混合发起C (027558.jj ) 上海东方证券资产管理有限公司申 | 基金经理谢成基金类型混合型成立日期2026-06-05基金净值1.0143元 (2026-07-31) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红恒信精选混合发起(027557) |
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东方红恒信精选混合发起C(027558) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-24 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-10 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-03 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-06-30 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-18 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-06-12 | 0.9973元 | 0.9973元 |
| 2026-06-05 | 1.0000元 | 1.0000元 |