银华标普港股通低波红利ETF联接C (027552.jj ) 申 | 基金经理王帅基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2026-07-24基金净值0.9885元 (2026-10-09) 成立以来分红再投入年化收益率-1.15% (4601 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华标普港股通低波红利ETF联接A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
银华标普港股通低波红利ETF联接C(027552) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-10-08 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2026-09-30 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2026-09-29 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-09-28 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2026-09-24 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2026-09-23 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2026-09-22 | 0.9793元 | 0.9793元 |
| 2026-09-21 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-09-18 | 0.9774元 | 0.9774元 |
| 2026-09-17 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2026-09-16 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-09-15 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2026-09-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-09-11 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-09-10 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2026-09-09 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-09-08 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-09-07 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2026-09-04 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-09-03 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-09-02 | 1.0025元 | 1.0025元 |
| 2026-09-01 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2026-08-31 | 1.0026元 | 1.0026元 |
| 2026-08-28 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2026-08-27 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2026-08-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-08-25 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2026-08-24 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2026-08-21 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2026-08-20 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2026-08-19 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-18 | 0.9981元 | 0.9981元 |
| 2026-08-17 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-08-14 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-13 | 0.9960元 | 0.9960元 |
| 2026-08-12 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2026-08-11 | 0.9986元 | 0.9986元 |
| 2026-08-10 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2026-08-07 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2026-08-06 | 0.9979元 | 0.9979元 |
| 2026-08-05 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2026-08-04 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-07-31 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2026-07-24 | 1.0000元 | 1.0000元 |