东方红智弘价值混合发起C (027548.jj ) 申 | 基金经理张伟锋基金类型混合型成立日期2026-07-03基金净值1.0334元 (2026-09-16) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (5356 / 9454) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方红智弘价值混合发起A |
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东方红智弘价值混合发起C(027548) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-09-15 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-09-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-09-11 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-09-10 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-09-09 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2026-09-08 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-09-07 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-04 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-09-03 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-09-02 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-09-01 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2026-08-31 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-08-27 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2026-08-26 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-08-25 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-24 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-08-21 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-20 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2026-08-19 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-18 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2026-08-17 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2026-08-14 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2026-08-13 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-08-12 | 1.0578元 | 1.0578元 |
| 2026-08-11 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-08-10 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-07 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-08-06 | 1.0568元 | 1.0568元 |
| 2026-08-05 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-08-04 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-08-03 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-31 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-07-30 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-07-29 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-28 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-07-27 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-07-24 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2026-07-23 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-07-22 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-07-21 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-07-20 | 1.0369元 | 1.0369元 |
| 2026-07-17 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2026-07-16 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-07-15 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2026-07-14 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-07-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-07-10 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2026-07-09 | 1.0053元 | 1.0053元 |