中金趋势回报股票C(027535) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-10-08 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2026-09-30 | 0.9660元 | 0.9660元 |
| 2026-09-29 | 0.9696元 | 0.9696元 |
| 2026-09-28 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2026-09-24 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2026-09-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-22 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2026-09-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-09-18 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-09-17 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2026-09-11 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-09-04 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2026-08-28 | 0.9995元 | 0.9995元 |
| 2026-08-21 | 0.9999元 | 0.9999元 |